تداول الخيارات إوم

المشاركات الموسومة & # 8216؛ إوم & # 8217؛

قائمة الخيارات التي التجارة بعد ساعات (حتى 4:15)

الثلاثاء، 31 مايو، 2018.

منذ بعض الوقت، لاحظت أن قيمة بعض حافظاتنا تتغير بعد أن أغلقت السوق للأسهم الأساسية. ومن الواضح أن قيمة الخيارات آخذة في التغير بعد إغلاق التداول في الساعة 4:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة. فعلت بحث غوغل للعثور على قائمة من الخيارات التي تداولت بعد ساعات، وخرج فارغة تماما. ولكن الآن لقد وجدت القائمة، وسوف تقاسمها معك فقط في حال كنت تريد أن تلعب لمدة 15 دقيقة إضافية بعد إغلاق التداول كل يوم.

قائمة الخيارات التي التجارة بعد ساعات (حتى 4:15)

بما أن قيم الخيار مشتقة من سعر المخزون الأساسي أو إيتب (منتج المتاجرة في إكسهانج)، بمجرد توقف التداول الأساسي، يجب ألا يكون هناك سبب للخيارات لمواصلة التداول. ومع ذلك، يتم تداول المزيد والمزيد من الانفاق في الوقت الراهن في ساعات ما بعد ساعات قليلة، والخيارات لا تزال تتداول أيضا، على الأقل حتى 4:15 إست.

تتداول الخيارات للرموز التالية بعد 15 دقيقة من إغلاق التداول & # 8211؛ دبا، دب، دبك، دبو، ديا، إفا، إيم، غاز، إوم، إون، إو، إوف، جيك، كب، كري، مدي، ملبن، مو، ندكس، أوف، أويل، كق، سلك، سبي، سفكسي، أونس، يوب، أوفكسي، فيكس، فيكسي، فس، فكس، شب، زلب، شل، زلف، شلي، زلك، زلب، زلو، زلف، زلي، شم، زرت.

معظم هذه الرموز (غالبا ما تكون خاطئة) تسمى صناديق الاستثمار المتداولة (إكسهانج ترادد فوندز). في حين أن العديد من صناديق الاستثمار المتداولة، والكثير ليست - السيارات ذات الصلة تقلبات السوق ذات الصلة حماية - فس هو في الواقع إتن (تبادل تبادل ملاحظة). وهناك طريقة أفضل للإشارة إلى هذه القائمة هي استدعاء منتجات التبادل المتداولة (إيتبس).

يجب استخدام الحذر عند التداول في هذه الخيارات بعد الساعة 4:00. من تجربتي، العديد من صناع السوق الخروج من الكلمة بالضبط في 4:00 (حجم منخفض عموما بعد ذلك الوقت وليس دائما يستحق التسكع). وبناء على ذلك، تميل نطاقات الخيارات - الطلب إلى التوسع بشكل كبير. وهذا يعني أنك أقل عرضة لتكون قادرة على الحصول على أسعار لائقة عند التجارة بعد 4:00. في بعض الأحيان قد يكون من الضروري، إذا كنت تشعر أنك أكثر عرضة لفتح فجوة في اليوم التالي مما كنت ترغب في أن تكون.

مؤشرات الإفراط في الشراء - الإفراط في البيع مؤشرات موثوقة لأداء السوق قصير الأجل - اختبار مرجعي مدته 100 أسبوع.

الخميس، 12 مارس، 2018.

هذا الأسبوع أود أن أقدم تقريرا عن دراسة أجريت مؤخرا للحصول على نصائح تيري دفع المشتركين. لقد راجعت صحة طريقة شعبية للتنبؤ بما إذا كان السوق القصير الأجل قد يكون أعلى أو أقل. أعتقد أنك سوف تجد أن النتائج هي astonishing. Terry.

مؤشرات الإفراط في الشراء - الإفراط في البيع مؤشرات موثوقة لأداء السوق قصير الأجل - اختبار مرجعي مدته 100 أسبوع.

واحدة من المؤشرات الأكثر شعبية في العديد من الأدوات المحللين هو الإفراط في الشراء - المبالغة في البيع الناتجة عن مؤشر القوة النسبية الحالي.

لم أحسب أبدا كيفية الحصول على معلومات موثوقة من الرسوم البيانية القراءة، على الرغم من أن العديد من الناس على ما يبدو العثور عليها مفيدة. وينطبق الشيء نفسه على مؤشرات ذروة الشراء - ذروة البيع. من ناحية أخرى، وأنا أعلم أن الكثير من الناس يعتقدون في هذه الأرقام، وكل يوم سبت لأكثر من عشر سنوات، لقد نشرت هذه المؤشرات ل سبي، مطار الدوحة الدولي، إوم، و ق للمشتركين في بلدي خيارات النشرة الإخبارية، نصائح تيري.

كل أسبوع، نقوم بمتوسط ​​أرقام مؤشر القوة النسبية لمدة يومين، و 3 أيام، و 5 أيام لهذه صناديق المؤشرات الأوروبية الشائعة، واستخدمنا النطاقات التالية لتحديد مكان وقوف إتف عند الإغلاق يوم الجمعة:

أوفيربوت & # 8211؛ قراءة مؤشر القوة النسبية أكبر من أو تساوي 85.0.

الإفراط في الشراء & # 8211؛ أكبر من أو يساوي 75.0.

نيوترال & # 8211؛ بين 30.0 و 75.0.

الإفراط في البيع & # 8211؛ أقل من أو يساوي 30.0.

ذروة البيع & # 8211؛ أقل من أو يساوي 20.0.

مفرط في التشبع في البيع - أقل من أو يساوي 10.0.

يوم الجمعة الماضي، 6 مارس، كان كل من سبي و ديا "مبالغة جدا" و إوم و قوق كانت "مبالغة". وهذا ما دفعني إلى أن أتساءل ما قد يعنيه للسوق هذا الأسبوع. هل كانت هذه الأرقام مؤشرات هامة أم لا، وكنت أتساءل؟

عدت وفحصت النتائج لآخر 100 أسبوع من تقارير السبت. وهنا الأرقام ل سبي، وربما أفضل مقياس من "السوق:"

محايدة - 47 أسبوعا.

الإفراط في الشراء - 16 أسبوعا.

فائض الشراء - 22 أسبوعا.

الإفراط في البيع - 5 أسابيع.

الإفراط في البيع - 8 أسابيع.

مبالغ فيه للغاية - أسبوعين.

أقل قليلا من نصف الوقت (47٪)، كانت القراءة محايدة. في 38٪ من الأسابيع، كان سبي ذروة الشراء أو ذروة الشراء، وفي 15٪ من الأسابيع، كان في نوع من حالة ذروة البيع.

ثم راجعت كيف أجرى سبي لمدة سبعة أيام لاحقة. وفيما يلي الأرقام التي تبين ما حدث سبي في الأسبوع التالي الشرط المبلغ عنه في كل يوم السبت تقرير:

عندما يكون سبي هو ذروة الشراء، فإن الفنيين يتوقعون أن السوق سيكون أضعف في الأسبوع المقبل، ولكن العكس هو الصحيح تماما. في الواقع، في 81٪ من الأسابيع عندما كان ذروة الشراء، ارتفع سبي في الأسبوع اللاحق. وارتفعت أيضا في 64٪ من الأسابيع عندما كان ذروة الشراء.

ومن الواضح أن التشبع في الشراء أو التشبع الشرائي جدا هو مؤشر لا قيمة له على الإطلاق من انخفاض السوق. في الواقع، في الأسابيع اللاحقة، في معظم الأحيان، تفوق في السوق. إذا ارتفع السوق بنسبة متوسطة عند بدء التشغيل سواء في ذروة الشراء أو في ذروة الشراء في كل أسبوع من السنة، فإنه سوف يرتفع بأكثر من 61٪ لهذا العام. وبعبارة أخرى، فإن التشبع في الشراء أو التشبع الشرائي هو فرصة ممتازة للمراهنة على سوق أعلى للأسبوع المقبل (بدلا من العكس).

حالة ذروة البيع هي قصة مختلفة تماما (على أساس الأسابيع ال 100 الماضية). إن ذروة البيع أو الإفراط في البيع هي أساسا مؤشر لا معنى له - ارتفع السوق أو انخفض في نفس العدد تقريبا من الأسابيع التالية لأحد تلك الشروط. ومع ذلك، يبدو أن التشبع في البيع مبالغ فيه يبدو مؤشرا ممتازا لسوق أعلى. في 83٪ من الأسابيع التي كان فيها ذروة البيع، ارتفع في الأسبوع اللاحق. وبلغ متوسط ​​مكاسب السوق في تلك الأسابيع 1.21٪ (62٪ سنويا).

نتيجة أخرى مثيرة للاهتمام هي أنه في أي وقت سبي أي شيء ما عدا محايدة، بل هو مؤشر لائق أن السوق سوف تتحرك أعلى في الأسبوع المقبل. إن ذروة التشبع في البيع هي أفضل مؤشر إيجابي، ولكن التشبع في الشراء يعتبر مؤشرا إيجابيا تقريبا (على الرغم من أن هذا يتعارض تماما مع ما يتوقعه العديد من الفنيين).

يوم الجمعة الماضي، كان سبي مبالغ فيها جدا. وهذا يحدث في 8٪ فقط من الأسابيع، وخلال ال 100 أسبوع الماضية، كان السوق أعلى 83٪ من الوقت في الأسبوع التالي. وأنا أكتب هذا قبل افتتاح السوق يوم الخميس، حتى الآن، انخفض سبي بنسبة بالضبط $ 3 (1.45٪). هذه المرة، يبدو أنه حتى المؤشر الأكثر موثوقية تاريخيا لا يعمل كما هو متوقع، سواء.

خلاصة القول، إذا كنت تحاول الحصول على التعامل مع الأداء المرجح أسبوع واحد من السوق على أساس حالة ذروة الشراء ذروة البيع يوم الجمعة، يجب أن تكون بخيبة أمل. هذه المؤشرات فقط لا تعمل، باستثناء ربما مؤشر ذروة البيع جدا (وهذا الأسبوع هو تذكير أنه حتى هذا واحد ليس دائما على حق، إما). ربما تكون النتائج مختلفة إذا فحصت التغييرات التي دامت يوما واحدا أو يومين بدلا من التغييرات في أسبوع واحد، ولكن هذا شيء لشخص آخر للتحقق منه.

تأثير التقلب على أسعار الخيارات.

الاثنين، 28 أبريل، 2017.

اليوم أود أن أتحدث قليلا عن إجراء مهم في عالم الخيارات - التقلب، وكيف يؤثر على المبلغ الذي تدفعه مقابل خيار (إما وضع أو الاتصال).

تأثير التقلب على أسعار الخيارات.

التقلب هو المتغير الوحيد الذي لا يمكن قياسه إلا بعد معرفة أسعار الخيارات. جميع المتغيرات الأخرى لها قياسات رياضية دقيقة، ولكن التقلب لديه عنصر عاطفي أساسا أن يتحدى الفهم السهل. إذا كان تداول الخيارات لعبة البوكر، فإن التقلب سيكون بطاقة البرية.

التقلب هو المقياس الأكثر إثارة من خيارات الأسهم. بكل بساطة، يعني تقلب الخيار كم تتوقع أن يتغير السعر في السعر. مصطلح "التقلب" هو مربك قليلا لأنه قد يشير إلى التقلبات التاريخية (كم مخزون الشركة في الواقع تقلبت في الماضي) أو التقلب الضمني (كم يتوقع السوق أن يتقلب المخزون في المستقبل).

عندما يقول تاجر الخيارات "آي بي إم في 20" انه يشير الى التقلب الضمني من الامام في الشهر في وضع المال والمكالمات. بعض الناس يستخدمون مصطلح "التقلب المتوقع" بدلا من "التقلب الضمني". وهي تعني نفس الشيء.

A ستيد أولد ستوك ليك بروكتر & أمب؛ ولا يتوقع أن تتغير أسعار المقامرة في الأسعار على مدار السنة، كما أن خياراتها ستحمل عددا متدنيا من التقلبات. ل P & أمب؛ G، وهذا الرقم حاليا هو 12٪. هذا هو مدى توقعات السوق قد تختلف الأسهم في السعر، إما صعودا أو هبوطا، على مدار عام.

في ما يلي بعض أرقام التقلبات للشركات الشائعة الأخرى:

أبل كمبيوتر - 23٪

جونسون وجونسون - 14٪

جولدمان ساكس - 21٪

سفكسي - 41٪ (لدينا الكامنة وراء الكامنة الحالية)

يمكنك أن ترى أن درجة استقرار الشركة ينعكس في عدد تقلباتها. كانت شركة آي بي إم حول الأبد وهي شركة كبيرة ليس من المتوقع أن تتقلب في السعر كثيرا، في حين أن أبل كمبيوتر لديها منتجات جديدة مثيرة قد تكون نجاحات كبيرة (أو يتخبط) مما قد يسبب تقلبات واسعة في سعر السهم كتقارير إخبارية أو يتم تعميم الشائعات.

وعادة ما تكون أرقام التقلب أقل بكثير لصناديق إكسهانج المتداولة (إتفس) عنها بالنسبة للأسهم الفردية. وبما أن صناديق الاستثمار المتداولة تتكون من العديد من الشركات، فإن الأخبار الجيدة (أو السيئة) عن شركة واحدة لن تؤثر بشكل كبير على المجموعة الكاملة من الشركات في المؤشر. ومن المرجح أن تحمل إتف مثل أويه التي تتأثر بالتغيرات في أسعار النفط، رقم تقلب أعلى.

فيما يلي بعض أرقام التقلب لخيارات بعض صناديق المؤشرات المتداولة الشائعة:

داو جونز الصناعية (تتبع الأسهم - ديا) - 13٪

S & أمب؛ P 500 (تتبع الأسهم - سبي) -14٪

ناسداك (تتبع الأسهم - كق) - 21٪

راسل 2000 (سمال كاب - إوم) - 26٪

وبما أن جميع المتغيرات المدخلة التي تحدد سعر الخيار في نموذج بلاك سكولز (سعر الإضراب، سعر السهم، وقت انتهاء الصلاحية، الفائدة ومعدلات توزيعات الأرباح) يمكن قياسها بدقة، فقط تقلب هو بطاقة البرية. هذا هو المتغير الأكثر أهمية للجميع.

إذا كان التقلب الضمني مرتفعا، فإن أسعار الخيارات مرتفعة. إذا كانت توقعات التذبذب في أسهم الشركة منخفضة، والتقلبات الضمنية وأسعار الخيارات منخفضة. على سبيل المثال، خيار شهر واحد في المال على جونسون & أمب؛ سوف يكلف جونسون حوالي 1.30 $ (سعر السهم 100 $) مقابل 2.00 $ ل إيباي (سعر السهم 53 $). على أساس الدولار، يتداول خيار موقع إيباي لثلاث مرات تقريبا كخيار جنج.

وبطبيعة الحال، لأن التقلبات التاريخية فقط يمكن قياسها على وجه اليقين، ولا أحد يعرف على وجه اليقين ما سوف تفعل الأسهم في المستقبل، والتقلب الضمني هو حيث يبدأ كل متعة وينتهي في لعبة التداول الخيار.

ثلاثة جديدة (أسبوعي) سلسلة الخيارات المقدمة.

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018.

عالم خيارات الأسهم هو كل تغيير. وفي الأسبوع الماضي، أدخلت ثلاثة سلسلة جديدة من الخيارات. يجب أن تكون الصفقات الخيارات على بينة من هذه الخيارات الجديدة، وفهم كيف يمكن أن تتلاءم مع استراتيجيات خياراتها، بغض النظر عن تلك الاستراتيجيات قد تكون.

ثلاثة جديدة (أسبوعي) سلسلة الخيارات المقدمة.

في الأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي الأوروبي عن وصول العديد من الخيارات الجديدة لسلسلة صناديق الاستثمار المتداولة المفضلة لدينا، فضلا عن أربعة أسهم شعبية فردية والتي لديها خيارات عالية للغاية النشاط.

للكيانات المذكورة أعلاه، وهناك الآن أربعة خيارات سلسلة الأسبوعية المتاحة في أي وقت من الأوقات. في الماضي، أصبحت الخيارات الأسبوعية للأسبوع التالي متاحة يوم الخميس (مع ثمانية أيام من الحياة المتبقية).

هذا هو تغيير كبير لأولئك منا الذين يتداولون ويكليس (وأنا أعلم أن يبدو أن وسيلة مضحكة لتوضيح الجمع بين أسبوعي، ولكن هذا هو ما يفعله كبوي). لم يعد علينا أن ننتظر حتى الخميس للتداول على خيارات قصيرة إلى الأسبوع المقبل للحصول على أقصى قدر من الاضمحلال (ثيتا) لمراكزنا قصيرة.

الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة التي تتوفر فيها الأسبوعية الجديدة هي من بين أسواق الخيارات الأكثر نشاطا هناك. وبالفعل، فإن هذه الأسواق لديها فروق صغيرة جدا في طلبات الشراء (بمعنى أنك يمكن أن تحصل عادة على عمليات إعدام جيدة جدا، وغالبا ما تكون في منتصف نقطة انتشار العرض والطلب بدلا من إجبارها على الشراء بسعر الطلب وبيعها بسعر العرض ). وينبغي أن تمتد هذه الميزة إلى سلسلة ويكلي الجديدة، على الرغم من أنني لاحظت أن فروق العرض والعرض مرتفعة قليلا للأسابيع الثالثة والرابعة، على الأقل في هذا الوقت.

وستكون أسبوعيات جديدة مهمة بشكل خاص لشركة آبل. وكانت أسعار الخيار تقليديا السماء صواريخ لسلسلة الخيار الذي يأتي بعد أيام قليلة من الإعلانات أرباح ربع سنوية. في الماضي، كانت استراتيجية شعبية لوضع جدول زمني أو انتشار قطري قبل الإعلان (خيارات إضافية تميل إلى أن تكون أقل تكلفة بكثير (أقل تقلب ضمني) من تلك التي تنتهي بعد وقت قصير من الإعلان، وغالبا ما ينتشر مربحة غالبا وكان الجانب الطويل يجب أن يكون سلسلة شهرية جديدة، في كثير من الأحيان بعد ثلاثة أسابيع كاملة.

مع سلسلة ويكلي الجديدة المتاحة الآن، يمكن أن يكون فروق أسعار غير مكلفة للغاية، مع الجانب الطويل لديها سبعة أيام فقط من الوقت أكثر من ويكليس التي تبيعها. سيكون من المثير للاهتمام جدا يأتي في يناير المقبل.

وخلاصة القول، فإن سلسلة ويكلي الجديدة تعطيك المزيد من المرونة في اتخاذ نظرة على المدى القصير على حركة سعر السهم و / أو التغيرات التقلب، بالإضافة إلى المزيد من الطرق للاستفادة من تسوس الوقت. انها أخبار جيدة لجميع التجار الخيارات.

مسرحية مثيرة للاهتمام بعد انتهاء الصلاحية.

الاثنين، 30 يوليو، 2018.

في الأسبوع الماضي أجرينا بعض التجارة التي ضاعفت استثماراتنا في يوم واحد. كل شهر، فرصة مماثلة تقدم نفسها. وبطبيعة الحال، فإنه لا يعمل دائما من هذا لطيف، ولكن يبدو أن تفعل بشكل جيد في معظم الوقت. واليوم، أود أن أشاطر تفكيرنا مع هذه التجارة.

مسرحية مثيرة للاهتمام بعد انتهاء الصلاحية.

العديد من المستثمرين على بينة من اثنين من الظواهر التي يبدو أن تسود في السوق. الأول هو أن الاثنين بعد انتهاء الخيارات الشهرية العادية هو عادة يوم ضعيف للسوق. والثاني هو أن يوم التداول الأول من كل شهر هو عادة يوم قوي.

عندما تشير مؤشرات أخرى أيضا إلى أن هذه التعميمات قد تكون صحيحة، قد يكون الوقت المناسب لإجراء عملية شراء مباشرة لوضع أو الاتصال.

في يوم الجمعة 20 تموز (يوليو)، انتهت صلاحية الخيارات الشهرية العادية. في ذلك الوقت، كان السوق أيضا في حالة ذروة شراء (واحدة من المؤشرات التي نتبعها، مؤشر القوة النسبية، كان أكثر من 70). ظروف التشبع الشرائي ليست تقريبا مؤشرات هامة مثل ظروف ذروة البيع، لكنها شيء للنظر فيها مع ذلك.

إتف المفضل لدينا لاستخدامها عند شراء الخيارات هو راسيل 2000 الصغيرة كاب (إوم). ويبدو أن تتقلب في نفس الاتجاه كما سبي، ولكن من خلال النسب المئوية الأكبر. عند انتهاء يوم الجمعة، مع تداول إوم الحق حوالي 79 $، اشترينا Jul4-12 أسبوعيا 79 وضعت ل $ .85. في الواقع، اشترينا 5 منهم، وقصف من 425 $ بالإضافة إلى 6.25 $ للعمولات (وسيطنا، ثينكورسويم، يتقاضى نصائح تيري للمشتركين شقة 1.25 $ لكل عقد الخيار).

في يوم الاثنين، وضعنا أمر الحد لبيع تلك يضع إذا كان سعر وصلت إلى 1.73 $. انخفض السهم تقريبا $ 2 في ذلك اليوم، وأمرنا تنفيذ. كنا سعداء لمضاعفة أموالنا بعد دفع العمولات. بعد عمولات، حققنا ربحا من 427.50 $ على الاستثمار الأولي لدينا من 425 $.

كنا يمكن أن تجعل أكثر إذا كنا قد انتظرت لفترة أطول قليلا، ولكننا سوف تأخذ ضعف أموالك في أي يوم. بيع عندما فعلنا في نهاية المطاف ثبت أن فكرة جيدة لأنه بحلول نهاية الأسبوع، لدينا يضع لا قيمة لها عندما ارتفع السهم إلى ما فوق 79 $.

كان الأسبوع الماضي واحدة كبيرة لأي شخص اشترى إما يضع أو المكالمات. وكانت أسعار الخيارات منخفضة (أقل مما كانت عليه في هذا الأسبوع) وكان التقلب مرتفعا. إذا كنت على استعداد لقبول ربح معتدل على شراء الخيار الخاص بك، هل يمكن أن يكون جيدا سواء مع يضع أو يدعو الأسبوع الماضي.

بالنسبة لمعظم الشهرين الماضيين (وجميع الصيف الماضي كذلك)، كانت أسعار الخيارات أقل من التقلب الفعلي للسوق (سبي، و إوم). وهذا يعني أن هناك استراتيجية جيدة تتمثل في شراء الخيارات بدلا من بيعها (وهذا هو تفضيلنا المعتاد).

هذا الأسبوع، يوم التداول الأول من أغسطس يوم الاربعاء. قد نميل إلى شراء مكالمة على إوم لأن السوق غالبا ما تكون قوية في ذلك اليوم. ومع ذلك، ارتفعت أسعار الخيارات (فيكس) 5٪ صباح الاثنين حتى الخيارات ليست رخيصة جدا هذا الأسبوع. مع ارتفاع كبير في السوق يوم الجمعة الماضي (اكتسبت سبي تقريبا 2٪)، ونحن على الأرجح بسبب بعض الضعف قريبا، لذلك نحن على الأرجح لن لشراء مكالمة هذا الوقت. نود أن نرى المؤشرات الأخرى التي تدعم قرار الشراء لدينا، ونحن لا نرى أي في هذه المرحلة في الوقت المناسب. (مؤشر القوة النسبية محايد، على سبيل المثال.)

خيارات الشراء لا تزال ربما فكرة جيدة على المدى القصير، ولكن في بعض الأحيان أنه أكثر أمنا فقط على الجلوس على هامش لمدة أسبوع أو نحو ذلك والانتظار لوقت أكثر ملاءمة.

آخر شراء سترادلز قصة.

الاثنين، 16 يوليو، 2018.

بالنسبة لمعظم العام الماضي، فإن السوق (سبي) والعديد من الأسهم الفردية تقلبت أكثر من التقلب الضمني من الخيارات يتوقع. وقد جعلت هذه الحالة من الصعب جدا لتحقيق مكاسب مع استراتيجية انتشار الجدول الزمني الذي دعا منذ فترة طويلة.

الآن نحن نختبر شراء سترادلز كبديل لاستراتيجيتنا الأساسية. ويمثل هذا انعكاسا تاما من أمل السوق المسطحة للمراهنة على تذبذب واحد.

وأود اليوم أن أقدم تقريرا عن عملية شراء تمت في الأسبوع الماضي.

آخر شراء سترادلز قصة.

لقد اخترت مؤشر راسل 2000 (سم-كاب) (إوم) باعتباره الأساس. على مدى سنوات عديدة، يبدو أن هذا الإنصاف يتذبذب في نفس الاتجاه وبنفس الكمية التي يتداول بها السوق بشكل عام (سبي) على الرغم من أنه يتداول مقابل أقل بكثير (80 $ مقابل 134 $) وبالتالي فإن التقلبات النسبية أكبر.

في صباح يوم الاثنين، تداول إوم الحق حوالي 80 $. اشتريت 80 سترادل باستخدام إوم (Jul2-12 يضع ويدعو)، ودفع 1.53 $ للزوج. إذا تحركت إوم بمقدار 1.53 $ في أي من الاتجاهين، فإن القيمة الجوهرية إما يضع أو المكالمات ستكون $ 1.53، وسوف يكون هناك بعض الوقت قسط المتبقية بحيث يمكن وضع إما يضع أو المكالمات لتحقيق الربح.

ما مدى احتمال تحرك إوم بأكثر من 1.53 دولار في أي من الاتجاهين في أسبوع واحد فقط؟ إذا نظرنا إلى الوراء في سلوك السعر الأسبوعي ل إوم، وجدت أنه في 62 من الأسابيع ال 66 الماضية، وقد تقلب إوم ما لا يقل عن 1.60 $ خلال الأسبوع في اتجاه واحد أو آخر. هذا هو الرقم الأساسي الذي كنت بحاجة لإجراء عملية الشراء. وهذا يعني أنه إذا تكرر النمط التاريخي نفسه، يمكن أن أعول على تحقيق الربح في 94٪ من الأسابيع. سأكون سعيدا جدا مع أي شيء بالقرب من تلك النتيجة.

شراء سترادل يناسب مزاجي لأنني لم أختار الطريقة التي قد توجه السوق (شيء أعرفه من التجربة التي لا أستطيع أن أفعل بشكل جيد جدا، على الأقل في المدى القصير)، وكنت أعرف أنني لا يمكن أن تخسر 100 ٪ من استثماري (حتى يوم الجمعة ولم يتم نقل السهم، سيكون هناك بعض الوقت المتبقي في الخيارات التي يمكن بيعها لشيء ما).

واحدة على أكبر المشاكل مع سترادلز التداول هو قرار بشأن متى لبيع واحد أو كلا الجانبين من التجارة. سنناقش بعض الخيارات في الأسبوع المقبل. ما فعلته كان وضع أمر حد لتحقيق ربح معقول إذا جاء جنبا إلى جنب. عندما هبطت إوم حوالي 1.75 $، بعت بلدي يضع ل 1.85 $ يوم الخميس. في يوم الجمعة عكس السهم نفسه، وكنت قادرا على جمع $ .17 من خلال بيع المكالمات، مما يجعل ما مجموعه 20٪ بعد عمولات لهذا الأسبوع. ليست نتيجة سيئة، وأنا أحسب.

في وقت ما خلال الأسبوع، كانت هناك فرص لبيع كل من يضع ويدعو لأكثر من باعت لهم، ولكن كان من دواعي سروري مع أخذ ربح معقول. لا يمكنك أن ننظر إلى الوراء عند المتداخلة سترادلز. إذا لم أكن قد باعت المكالمات ولكن انتظرت حتى نهاية الأسبوع، وأود أن فقدت حوالي 70٪ من بلدي شراء الأصلي. حتى بيع عندما يكون لديك ربح صغير هو بوضوح الطريق للذهاب.

البحث في المدونة.

الاقسام.

جعل 36٪ و [مدش]؛ دليل دوفر لكسر الاسمية في السوق كل سنة في سنوات جيدة وسوء.

هذا الكتاب قد لا يحسن لعبة الغولف الخاص بك، ولكن قد تغير الوضع المالي الخاص بك بحيث سيكون لديك المزيد من الوقت للخضر والممرات (وأحيانا الغابة).

تعلم لماذا يعتقد الدكتور ألين أن استراتيجية 10K أقل خطورة من امتلاك الأسهم أو صناديق الاستثمار المشترك، ولماذا هو مناسبة خاصة ل إيرا الخاص بك.

قصص النجاح.

لقد تم تداول أسواق الأسهم مع العديد من الاستراتيجيات المختلفة لأكثر من 40 عاما. وكانت استراتيجيات تيري ألين صناع المال الأكثر اتساقا بالنسبة لي. استخدمت لهم خلال 2008 تذوب أسفل، لكسب أكثر من 50٪ العائد السنوي، في حين أن جميع جيراني كانوا يبكون عن خسائرهم.

ثينكورسويم، شعبة تد أميريتراد، وشركة تيري نصائح هي شركات منفصلة، ​​غير منتسبة وليست مسؤولة عن الخدمات والمنتجات بعضها البعض.

تاستيوركس، وشركة دخلت في اتفاقية التسويق مع نصائح تيري ("وكيل التسويق") حيث تاستيوركس يدفع تعويض وكيل التسويق أن يوصي خدمات الوساطة تاستيوركس. لا ينبغي اعتبار وجود هذه الاتفاقية التسويقية بمثابة تأييد أو توصية من وكيل التسويق من قبل تاستيوركس و / أو أي من الشركات التابعة لها. لا تاستيوركس ولا أي من الشركات التابعة لها هي المسؤولة عن ممارسات الخصوصية من وكيل التسويق أو هذا الموقع. تاستيوركس لا تضمن دقة أو محتوى المنتجات أو الخدمات التي تقدمها وكيل التسويق أو هذا الموقع.

تاستيوركس، وشركة تيري نصائح هي شركات منفصلة، ​​غير منتسبة وليست مسؤولة عن الخدمات والمنتجات الأخرى. الخيارات ليست مناسبة لجميع المستثمرين كما المخاطر الخاصة الملازمة للتداول الخيارات بلدي يعرض المستثمرين لخسائر سريعة وكبيرة المحتملة. تخضع خيارات التداول في حساب تاستيوركس إلى مراجعة وتوافق تاستيوركس. يرجى قراءة خصائص وخيارات الخيارات الموحدة قبل الاستثمار في الخيارات.

& كوبي؛ حقوق الطبع والنشر 2001-2017 تيري & # 039؛ s نصائح خيارات الأسهم بلوق تيري نصائح، وشركة دبا تيري نصائح.

خيارات مؤشر التداول مقابل خيارات إتف.

كما يعرف معظم القراء، أنا التجارة روت. & # 0160؛ هذه هي الخيارات على مؤشر راسل 2000. & # 0160؛ لقد سئلت لماذا لا أقوم بتداول إوم، وهو صندوق تداول متداول (إتف) يحاكي أداء نفس مؤشر راسل. & # 0160؛

إوم يتداول بالضبط تقريبا @ 1/10 سعر شقيقته الكبرى، روت، وخياراتها لديها أسواق جذابة جدا، مع ينتشر عرض / طلب يجري فلسا واحدا أو اثنين واسعة. & # 0160؛ في ما يلي شاشة اقتباس من الأربعاء، 22 نيسان (أبريل)، في وقت مبكر من فترة ما بعد الظهر:

هذه هي أسواق جذابة جدا للتجارة. & # 0160؛ إذا كانت هاتان السنتان عريضتين، فهذا يعادل خيارات روت التجارية عندما يكون عرض السعر / عرض السعر 20 سنتا فقط. & # 0160؛ هنا أسواق روت بعد بضع دقائق.

كما ترون، فإن أسواق روت تقارن بشكل إيجابي مع أسعار إوم. & # 0160؛ عندما كانت الأسواق البرية، قبل بضعة أشهر قليلة، لا أعرف ما إذا كان هذا صحيحا. & # 0160؛ فالأسواق الأكثر تشددا واحتمال الحصول على أفضل من ذلك بكثير (الإعدام التجاري) سيكون سببا وجيها للنظر في تداول خيارات إوم بدلا من روت. & # 0160؛ ليس هناك ميزة في هذا الوقت.

المهتمة في الخيارات على مؤشر S & P 500 لديه الخيار بين.

تداول الخيارات سبس، أو ما يعادله إتف، سبي.

هل هناك اعتبارات أخرى لاتخاذ القرار؟

1) قد لا يرغب المتداولون الصغار في التداول بقدر واحد في الكثير من روت، ويمكن أن تستثمر مبالغ أصغر من خلال تداول عدد قليل من العقود من إوم.

2) خيارات إوم هي النمط الأمريكي، و روت الخيارات هي النمط الأوروبي. & # 0160؛ إذا لم تكن معتادا على الاختلافات المهمة بين أنماط الخيارات هذه، فاطلع على نقاشي السابق حول هذا الموضوع.

إنني أفضل خيارات التداول النقدي التي تم تسويتها، بحيث يكون هذا الخيار زائد ل روت.

من ناحية أخرى، فإن أسعار التسوية صباح يوم الجمعة يمكن أن تكون مزعجة. & # 0160؛ توصيتي هي تجنب امتلاك المواقف في تلك الفوضى المحتملة، ولكن ليس الجميع يفعل ذلك. & # 0160؛ تنتهي صلاحية خيارات إوم (أو سبي) على الطراز الأمريكي بعد ظهر الجمعة، وهذه الميزة واحدة (على افتراض أنك لا تفكر في انتهاء الصلاحية بعد 6.5 ساعة). & # 0160؛ & # 0160؛ عملية التسوية هو زائد ل إوم.

3) & # 0160؛ إضافة & # 0160؛ شكرا تاجر الدخل و كبلوك. ميزة واحدة كبيرة لخيارات مؤشر التداول هي ميزة ضريبة الدخل 60/40. & # 0160؛ يمكنك المطالبة بنسبة 60٪ من الأرباح كأرباح رأسمالية طويلة الأجل، والتي لا يمكن القيام بها عند تداول خيارات إتف.

في المقابل لا أرى أي مزايا جوهرية لتداول خيارات خيارات إتف الأقل سعرا من خيارات التداول على الفهرس. & # 0160؛ لا تنسى من تداول 10 عقود من إتف لكل خيار مؤشر واحد & # 8211؛ أن يكون لها نفس الربح المحتملة. & # 0160؛ بالنسبة لمعظم التجار، وهذا يعني أن اللجان ستكون أعلى من ذلك بكثير. & # 0160؛ وقد يكون ذلك عاملا حاسما بالنسبة للكثيرين.

التجارة اليوم: إشاريس راسل 2000 مؤشر إتف (إوم)

السيولة ضمن خيارات إوم وفيرة، مما يسمح لتنويع الأسعار.

لم يكن هناك مشكلة مع حجم مؤشر إشاريس راسل 2000 إتف (رمزها في بورصة نيويورك: إوم)، حتى قبل موسم العطلات البطيء عادة. بشكل عام، فإن أنماط الوتد الصاعدة الهابطة هي سهلة التداول، وأحد الأسباب التي أحبها للتداول بالخيارات في مؤشرات إتفس مثل إوم هو أن السيولة داخل كل خيار وفيرة، وعادة ما يكون مجرد قرش أو اثنين بين وأسعار العطاء / الطلب في الخيارات.

ولكن هناك بعض الأسباب الموسمية أنا & [رسقوو]؛ م التركيز أكثر على صناديق الاستثمار المتداولة بدلا من الأسهم الفردية.

مع المزيد من الشركات التي تقدم أرباحا خاصة لمرة واحدة لتجنب دفع الضرائب مع معدل الضريبة الجديد لعام 2018 الذي لم يتقرر حتى الآن، من خلال صناديق التداول المتداولة، لم يستيقظ المستثمرون صباح يوم واحد والعثور على الأسهم قد قفز أعلى فقط لأن قام الرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة بتسريع دفع أرباح الأسهم لمرة واحدة للتأكد من أن المطلعين يتقاضون رواتبهم مبكرا.

أفضل جزء في هذا الوقت من السنة هو أن صناديق الاستثمار المتداولة لا تقدم تقارير عن الأرباح، أو تحصل على ترقيات أو تخفيضات، لذا لا يكون لديك عامل مفاجئ تحققه الأرباح.

لقد أوصيت في الواقع أن بلدي خيارات مكافئ أعضاء ثلاثة أضعاف على تعرضهم ل إوم وضع الخيارات من خلال فتح المناصب في عدة أشهر انتهاء الصلاحية مختلفة. ولكن للحصول على انك بدأت، وأنا يوصي خيارات وضع مع انتهاء مارس.

& لسو؛ شراء لفتح & [رسقوو]؛ و إوم مارس 80 يضع بالقرب 2.44 $. أخذ الأرباح عندما يضع ضرب $ 4.00.

مقالة مطبوعة من إنفستوربليس ميديا، إنفستوربليس / 247trader / تريد أوف ذي داي-إشاريس-راسل-2000-إندكس-إتف-إوم /.

& كوبي؛ 2017 إنفستوربليس ميديا، ليك.

المزيد من إحصاءات التداول.

في 24/7 التاجر، لديك حق الوصول الكامل إلى بعض من خبراء التداول الخيارات الأكثر خبرة وناجحة في السوق، ويمكنك الاتصال مع الخيارات الأخرى التجار الذين هم أسفل في الخنادق مثلك.

وقد رأينا خبراء الخيارات لدينا كل شيء، وأنها & [رسقوو]؛ احتياطيا الشاحنة في جميع أنواع الأسواق. ما هي أفضل طريقة للتعلم (والربح) من تجربة شخص آخر؟ اقرأ أكثر.

المزيد حول إنفستوربليس:

بيانات السوق المالية مدعوم من فينانسيالكونتنت سيرفيسز، Inc. جميع الحقوق محفوظة. ونقلت ناسداك تأخر 15 دقيقة على الأقل، وجميع الآخرين 20 دقيقة على الأقل.

كوبيرايت & كوبي؛ 2017 إنفستوربليس ميديا، ليك. كل الحقوق محفوظة. 9201 كوربورات بلفد، روكفيل، مد 20850.

العرف الخيار استراتيجية التداول على إوم.

8 نوفمبر 2018.

استراتيجية المشاركة: نشكرك على جميع رسائل البريد الإلكتروني التي تلقيتها من الجميع. تلقيت الكثير من رسائل البريد الإلكتروني من الناس فقط قائلا: "مهلا، خذ هنا. تحسن. شكرا على كل ما تفعله. "وأنا أقدر ذلك بصراحة. شكرا يا رفاق كثيرا لندرسلينغ. لقد فقدت صوتي فقط، وكان ابنتي مريضة الأسبوع الماضي ثم أعتقد أنها أعطت لي فقط.

انها بدأت في العودة ببطء ولكن بالتأكيد. اليوم، يوم نشط نسبيا بالنسبة لنا حتى فتح وإغلاق الصفقات، وأنا ذاهب للذهاب على كل تلك بالنسبة لك الرجال الليلة، واثنين من الأشياء الصغيرة المختلفة. كان الترتيب المخصص الذي قمنا به على إوم مختلفا قليلا. انها حصلت على أي اسم لذلك، لذلك هو قليلا من ترتيب مخصص، ولكن أعتقد أنك سوف تجد أنه نوع من مثيرة للاهتمام.

الموارد ذات الصلة "استراتيجية الاستسلام"

أولا، أريد أن أذهب إلى تجارة الأرباح في الصندوق. هلف من الواضح أننا لن نخجل من القيام بعد الآن، والاستمرار في القيام الصفقات الأرباح، والتقلب الضمني هناك، عليك أن تبقي هذه الأشياء الصغيرة، ونحن لم فقط هذا على خنق واحد الكثير على هلف وهو هرباليفي. لكننا ذهبنا إلى الأمام وبيعنا للأسبوعين الأسبوعيين، وهو رقم NOV1 الذي إذا استمررت في مشاهدة يوتوب ومشاهدة مقاطع الفيديو الخمسة التي نأخذها اليوم، وهي مقاطع فيديو مدتها خمس دقائق فقط على مدار اليوم، تحدثنا عن كل هذه الأحداث في نوفمبر (تشرين الثاني)، نوفمبر (تشرين الثاني)، تشرين الثاني (نوفمبر)، وماذا كل يعني للخيارات الأسبوعية.

لكننا لم نبيع مكالمة NOV1 65، 45 وضعت فوق وتحت السوق. بعنا $ 20 خنق واسعة فقط لتبين لكم كيف تقلب ضمني غني هو هرباليفي واستغرق في الائتمان لائق جدا القيام بذلك من حوالي 1.69 $. أعتقد جيدا، حسنا، أبعد من التحرك المتوقع. عندما تذهب هنا إلى علامة التبويب التجارة هرباليفي، يمكنك ان ترى، أو قد لا تكون قادرا على رؤية تماما تماما في أعلى الزاوية اليمنى، ولكن يمكنك أيضا رؤية نفس العدد هنا على الجانب الأيمن .

ولكن الآن، يتم تسعير الخيارات في حوالي 8 $ الخطوة المتوقعة في هرباليفي، وهذا تقريبا ما كان عليه. أغلقت عند حوالي 56 و حاليا في بعد ساعات التداول هو الصحيح حوالي 49. كان تحرك لائق لائق أقل و تقريبا الحق في تلك الخطوة المتوقعة. الآن، كنا $ 10 على طرفي سعر إغلاقه، لذلك لدينا القليل من الغرفة بين أنفسنا في السوق.

ويمكنك أن ترى هنا على الرسم البياني للمخاطر أنه ينزل نحو الجانب السفلي لدينا هنا، ولكن هذا هو الرسم البياني خسارة الربح لدينا هنا، وليس من الواضح بالضبط، أنا مجرد رسم هذا مع الماوس. هذا هو الرسم البياني خسارة الربح لدينا و هرباليفي الآن يتم تداول الحق هنا هنا حوالي 48.80، 49 أو نحو ذلك.

سنرى ما سيحدث غدا عندما نحصل على المزيد من حجم التداول في سوق بريماركيت حيث قد يفتح هذا الشيء، لكنه سيفتح أقل. كانت الأرباح أقل بكثير، لذلك بالنسبة لجميع الأغراض المكثفة، يبدو أنه يمكن أن تكون تجارة جيدة في الوقت الراهن، ولكن سنرى ما سيحدث غدا.

بدء دورة مجانية على "خيارات انتهاء الصلاحية" اليوم: سواء كنت تاجر جديد تماما أو تاجر من ذوي الخبرة، سوف لا تزال بحاجة لإتقان الأساسيات. هدف هذا القسم هو للمساعدة في وضع الأساس لتعليمك مع بعض بسيطة ، ولكن الدروس الهامة المحيطة بالخيارات انقر هنا لمشاهدة جميع الدروس 12؟

حسنا، التجارة التالية التي دخلنا فيها هي فكسي. الآن، وهنا الشيء مع فكسي. لا يمكنك التخلي عن هذا. وفي تعاملاتنا، الأسبوع الماضي يوم الجمعة، كان أفضل في فكس من فكسي. ولكن فكسي بدأت في الحصول بشكل طبيعي على المزيد من جذب أكثر قليلا في السوق بسبب مجرد ضخمة، وهبوطا كبيرا التحركات التي كان لها على التحفيز بنك اليابان.

ونتيجة لذلك، تم كسر الين حقا، وقررنا المضي قدما ومحاولة الاستفادة من هذه الفرصة لأننا نعتقد أن المزيد من التحفيز قد يعني أن الين سوف يستمر في الحصول على سحق، لذلك ذهبنا إلى الأمام وبيعت 87/88 انتشرت الدعوة فوق السوق، استغرق حوالي 0،25 $ من الائتمان. ويمكنك أن ترى عندما نذهب إلى هنا إلى الرسم البياني من فكسي، مجرد ضخمة، خطوة هبوطية.

وقد توقفت يوم الجمعة، وكانت هناك فجوة هائلة أقل على الأخبار، ومن ثم مرة أخرى اليوم؛ كان هناك فجوة كبيرة أخرى أقل، ويمكنك أن ترى فقط أن ارتفاع في التقلبات الضمنية، والآن الامر متروك في المئة المئة. وهناك تقلبات ضمنية عالية جدا جدا، وبالتأكيد يستحق النظر في بيع بعض الخيارات التي هو ما فعلنا، ونحن قررنا فقط لجعله قليلا الاتجاه. نعتقد أن الخطر هو الجانب الهبوطي للين، لذلك في هذه الحالة، نريد أن نكون فوق السوق مع انتشار الدعوة الائتمان.

حسنا، التجارة الأخرى التي قمنا بها اليوم والتي كانت مختلفة قليلا هو ترتيب مخصص (انها حصلت على أي اسم لذلك) في إوم. الآن، ما نريد القيام به هو الاستفادة من شيئين. واحد، ونحن نعتقد أن السوق هو ذروة الشراء قليلا، يمكننا أن نرى قليلا أكثر من أسفل التحرك، ولكننا لم نرغب فقط في المضي قدما و مجرد بيع مجرد خيار عارية العادية أو تفعل شيئا من هذا القبيل. وقسط ليست سيئة في إوم، لذلك ما قررنا القيام به هو جعل التجارة مزيج.

إذا نظرتم إلى النظام، (وأرسله في الملاحظات كذلك) اشترينا واحدة، بحيث زائد واحد 117 وضع ثم باعنا واحد 116 وضع. وأنا أعلم أنها مربكة قليلا. لقد حصلت للتو لكسر ببطء. بعنا واحد 116 وضع. وهذا يعني أننا طويلا 117/116 الخصم انتشرت. هذا الجزء من النظام يعني أننا طويلا انتشرت انتشار ينتظر أن السوق سوف تذهب أقل. الآن، فإن هذا الانتشار لا يكلفنا سوى ...

أعتقد عند كسره خلال يوم التداول، وأعتقد أن قيمتها كانت حوالي $ .40. التي وضعت انتشار جزء منه يكلف فقط حوالي $ 40 في قسط. الآن، ما فعلنا هو ذهبنا أقل على سلسلة الخيار وبيع خيار عارية، لذلك هذا هو أن الجزء الثاني من ترتيب مخصص حيث باعنا واحدة من 105 يضع. الآن في ذلك الوقت، الذي كان يتداول لحوالي $ .53.

عندما أخذنا في الائتمان من بيع عارية يضع في 105 ل $ .53، التي ساعدت على دفع كل من وضع أننا مولت، أن الخصم انتشرت وأعطانا مبلغ إضافي .13 في الائتمان الذي هو مثالي ما أردنا . أردنا بعض الائتمان ... يمكنك أن ترى صوتي لا يزال يتصرف قليلا. لكننا أردنا بعض الائتمان الإضافي لأن هذا الائتمان يحمينا في حالة توجه السوق إلى أعلى. من خلال اتخاذ الائتمان في هذه التجارة الشاملة، ونحن محمية في حالة السوق يتجه أعلى.

فمن الأفضل أن تظهر لك بصريا على علامة التبويب تحليل ما نقوم به هنا. هذا هو ما يبدو موقفنا. من 117 و 116، يبدو وكأنه انتظام الخصم انتشرت، ولكن كل شيء انتقل في نهاية المطاف أعلى من الائتمان الذي تلقيناه من خلال بيع هذه الساق عارية هنا في 105. ما هو هذا هو الذي يعطينا نافذة كبيرة لطيفة بين حوالي 104 وحوالي 117 هنا حيث أننا جعل الجزء الأكبر من أموالنا. هذه هي نافذة الربح.

نحن لا نريد أن ينخفض ​​السوق، ولكننا قد أعطينا أيضا مجموعة واسعة جدا لننخفض أيضا. الآن، إذا كان السوق لا تذهب أعلى، ونحن سوف لا تزال تجعل هذا $ 13 الائتمان. يمكنك أن ترى أننا لا تفقد أي أموال في حالة السوق يذهب أعلى وهذا هو السبب أنا أحب هذه التجارة، لأنه في هذا السوق الحالي إذا كان السوق لا تذهب أعلى، وأنا لا أريد أن يكون فقدان أي المزيد من المال القيام بذلك.

من خلال هيكلة التجارة بهذه الطريقة، ونحن نعطي أنفسنا فرصة لجعل القليل من المال. وهو يغطي اللجان، ولكن نحن لا تفقد أي أموال في حالة السوق لا تذهب أعلى. أمر مثير جدا للاهتمام. فقط تأخذ وقتك معهم لأنها تأتي من خلال. وأنا بدأت بإضافة تلك الملاحظات في هناك. فقط تأكد من أن تقرأ تلك الملاحظات، تلك التنبيه التجارة تلاحظ بعناية فائقة وببطء شديد لأنني لا كسر عليه إذا كان مختلفا قليلا.

حسنا، الليلة جدا جدا، كان لدينا اثنين من الصفقات الختامية التي نخرج بها. واحد، كوندور الحديد في أبك، وهذا ليس أكثر من مجرد أخذ الأرباح على هذا. وكانت شركة أبك تجارة أرباح قمنا بتداول عقود نوفمبر مقابل األسبوعيات وكان لها ربح جيد جدا في ذلك. انها تستحق فقط حوالي 35 دولارا في الوقت الراهن، لذلك قررنا الخروج من تلك التجارة، وشرائه مرة أخرى مقابل 35 $ واتخاذ ربح 81 $ على الكثير واحد، جدا، تجارة صغيرة لطيفة جدا.

الشيء نفسه مع لوي، قررنا الخروج من التجارة لوي لسببين اليوم. واحد، لوي كان يتجه أعلى، و هوم ديبوت بدأت تتجه إلى أسفل. Now if you remember, Lowe’s was a hedge trade in the same sector as Home Depot because we’re short a call spread in Home Depot. We went in and added this Lowe’s hedge trying to take advantage of these Home Depot housing building stocks moving higher.

And we did that with Lowe’s, we went ahead and closed it out for a $.12 debit, so just a little $33 profit, but goes towards a hedge in Home Depot. But the reason that we decided to close it out today is that these stocks are starting to diverge just a little bit. Now Lowe’s is continuing to move higher, great, we want to take advantage of that.

And now, Home Depot is moving down lower which is what we want, that it’s starting to head back lower towards the direction that we need because we’re short that call spread which is currently on the money. This was magnificent. We want to take advantage of that move up in Lowe’s, anticipating that it might have rolled over with Home Depot in the next couple of days. But we want to see Home Depot continuing to move down. That would help our call spread.

As always, I hope you guys have a good evening. I hope you guys enjoy these video tutorials. If you guys have any questions or comments, please let me know. I’ll get back to those tonight or tomorrow. And if you can join us tonight as a premium member… Remember, our premium members; we’re doing our open-ended live Q&A tonight at 8 o'clock.

And what that means is that I am on the phone, on the conference call, showing you guys anything that you want to see, answering any of your questions. But this only applies to premium members, so you got to upgrade your membership if you're not currently a premium member. حتى المرة القادمة، والتداول سعيدة!

عن المؤلف.

كيرك دو بليسيس.

كيرك أسس الخيار ألفا في أوائل عام 2007 ويعمل حاليا منصب رئيس التاجر. كان سابقا بنك الاستثمار في مجموعة الاندماجات والاستحواذ لبنك دويتشه في نيويورك ومحلل ريت لبب & أمبير؛ T أسواق رأس المال في واشنطن العاصمة، وقال انه & # 8217؛ متداول الخيارات بدوام كامل والمستثمر العقاري.

وقد أجرى مقابلات مع العديد من مواقع الويب / البودكاست، كما تمت مشاهدته في مجلة بارون، و سمارتموني، ومختلف الإصدارات المالية الأخرى. كيرك يعيش حاليا في ولاية بنسلفانيا (الولايات المتحدة الأمريكية) مع زوجته الجميلة وبنتين.

Index Options or ETF Options?

I'm asked many times which product is better to trade: Index options or ETF options? Is IWM better than RUT? Is SPX better than SPY? There is no simple answer to that question. If one product was superior to other, the other would not be trading anymore. There are pros and cons to each product, and this article describes different aspects of trading Index options vs. ETF options.

SPY, DIA, QQQ and IWM are ETFs and their options are American style. Both the last trading day and expiration day for these options are the same: the third Friday of the month just like options on individual stocks.

SPX, DJX, NDX, and RUT are indexes and their options are Index Options. They are European Style options, which means that their monthly “last trading day” is different than those of ETFs. Index options expire on the third Friday of the month, so their last trading day is the third Thursday of the month.

If you are not familiar with the important differences between these option styles, check out this post . I recommend NEVER holding RUT options into settlement Friday to avoid settlement risk.

Some traders prefer ETFs like SPY or IWM due to better liquidity. What they often forget is the fact that Index options are 10 times bigger product, so 20 cents spread on RUT is equivalent to 2 cents spread on IWM. For example, spread of 10.00/10.50 on RUT would be equivalent to 1.00/1.05 on IWM. The slippage on RUT is usually no more than 10-15 cents which is 1-1.5 cents on IWM.

There are differences in size of the contracts. For example, the SPY is 1/10 the size of the SPX and the IWM is 1/10 the size of the RUT. To build the same dollar amount position, you will need to buy 10 times more contracts on IWM than on RUT. That means you will need 10 contracts of IWM for every one RUT option to have the same profit potential. But small traders may not want to trade as much as a one-lot in RUT, and can invest smaller sums by trading a few contracts of IWM.

Buying less contracts means a significant difference in commissions. For example: if you buy one lot of 10 strike RUT Iron Condor, you will trade 8 round trip contracts. At $1/contract, that's $8 or 0.8% of the $1,000 margin. Buy 10 lots of 1 strike IWM Iron Condor - and the commissions jump to $80 or 8% of the $1,000 margin.

Here there is a substantial plus to Index options. The IRS treats these indexes differently from stocks (or ETFs).

The Index options get special Section 1256 treatment which enables the investor to have 60% of a gain as long term (at a 15% tax rate), and the other 40% treated as short term (at the regular 35% short term capital gains rate) even if the position is held for less than a year.

By contrast, the ETFs are treated as ordinary stocks, and thus if held less than a year, all gains are taxed at the less favorable 35% short-term capital gains rate.

Thus the Index options can be better from a tax standpoint. You should of course consult with your tax advisor to see how these tax implications may or may not be significant in your situation.

For me, the choice is clear: I prefer RUT over IWM. But it might be different for you, as you might have a different commissions structure, different tax treatment, prefer smaller size trades etc.

Edited July 10, 2018 by SteadyOptions.

ما هو ستيديوبتيونس؟

خطة التداول الكاملة.

نهج محفظة كاملة.

استراتيجيات الخيارات المتنوعة.

منتدى المجتمع الحصري.

مكاسب ثابتة ومتسقة.

تعليم عالي الجودة.

إدارة المخاطر، حجم المحفظة.

الأداء على أساس يملأ الحقيقي.

استراتيجيات الخيارات غير الاتجاهية.

10-15 التجارة الأفكار شهريا.

الأهداف 5-7٪ شهريا صافي العائد.

المقالات الأخيرة.

تجارة ما بعد الأرباح في فيديكس.

لقد نظرنا في الكثير من الصفقات الزخم، ولكن في الوقت الراهن، وسوف نستمر في النظر في الصفقات غير اتجاهي. هذا هو خيار تداول متقدم قليلا يبدأ بعد يومين تقويميين من أرباح فيديكس كوربوريشن (نيس: فدكس) ويستمر لمدة 19 يوما تقويميا لمتابعة، والتي كانت الفائز على مدى العامين الماضيين.

من أوفير غوتليب، الأربعاء في 03:26 بيإم.

0 comments 104 views Added by Ophir Gottlieb Wednesday at 03:26 PM.

خيارات أساسيات اليونانيين.

عند اتخاذ موقف الخيارات، سيكون هناك خطر والمكافأة المحتملة. خيارات الإغريق قياس العوامل المختلفة التي تؤثر على المخاطر ومكافأة موقف الخيار. قدم الرسم التوضيحي التالي شرحا موجزا لأهم اليونانيين: ثيتا، دلتا، غاما فيغا و رو وأثرها على الأسعار.

بقلم كيم، 18 ديسمبر.

0 comments 118 views Added by Kim December 18.

كيف تخسر 197 مليون $ التداول فيكس.

وقد خسر تاجر التذبذب الغامض المعروف باسم "50 سنت" 197 مليون دولار في عام 2017 يراهن على ارتفاع في فيكس، والذي من شأنه أن يصاحب صدمة سوق الأسهم. 50 سينت بدأت في التباطؤ، ونشر ما يقرب من 20٪ من العقود كان لديه المعلقة خلال فصل الصيف. تم نشر هذه القصة في بوسينيس إنزيدر.

كيم 14 ديسمبر.

0 comments 187 views Added by Kim December 14.

ديبونكينغ أسطورة الأرباح.

"يجب أن يكون المستثمرون غير مبالين إلى 1 دولار في شكل توزيعات أرباح (مما يؤدي إلى انخفاض سعر السهم بمقدار $ 1) أو $ 1 تلقى عن طريق بيع الأسهم، وهذا يجب أن يكون صحيحا، إلا إذا كنت تعتقد أن $ 1 لا يستحق $ 1. هذه النظرية لم تكن تحدى منذ ذلك الحين باستثناء تلك التي يعضها "علة الأرباح".

بقلم جيسي، 8 ديسمبر.

0 comments 291 views Added by Jesse December 8.

إذا قمت بشراء نيتفليكس فقط عقدا.

إليك تجربة فكرية ممتعة. لنفترض أن لديك 15،000 دولار للاستثمار بالتساوي في خمسة عشر شركة مختلفة مرة أخرى قبل الركود الكبير. ثم يمكنك السماح لها ركوب من خلال تراجع السوق، وعقد الاستثمار الخاص بك بدلا من بيع أي شيء. كم سيكون لديك اليوم؟

كيم، 7 ديسمبر.

0 comments 254 views Added by Kim December 7.

لماذا تداول الخيارات ليس القمار.

أحد الانتقادات الأكثر شيوعا لأي نوع من الاستثمار هو أنه يمكن اعتباره أقرب إلى المقامرة. ليس هناك أي خطأ في هذا نظرا لأن الاستثمار في أشكال مختلفة هو نشاط قانوني ومنتظم تماما.

بقلم كيم، 4 ديسمبر.

0 comments 389 views Added by Kim December 4.

خيارات المواقف المكافئة.

واحدة من السمات المثيرة للاهتمام حول الخيارات هي أن هناك علاقة بين المكالمات، يضع، والأسهم الأساسية. وبسبب هذه العلاقة، بعض المواقف خيار ما يعادل - وهذا يعني ملامح الربح / الخسارة متطابقة - للآخرين.

من ماركولفينجر، 2 ديسمبر.

0 comments 280 views Added by MarkWolfinger December 2.

نظرة عامة على الخيار سترادل.

بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية استراتيجية الخيار سترادل طويلة، بل هو استراتيجية محايدة في تداول الخيارات التي تنطوي على شراء في وقت واحد من وضع والدعوة على نفس الأساسية والضربة وانتهاء الصلاحية. التجارة لديها مخاطر محدودة (وهو الخصم المدفوع للتجارة) واحتمالات الربح غير محدودة.

بقلم كيم، 27 نوفمبر.

1 comment 1,210 views Comment by Al_g December 6.

الأرباح الزخم التجارة في أوراكل.

كتبنا أخيرا عن أوراكل في 2017-09-03 مع نفس الاختبار الخلفي - زخم التداول لمدة 3 أيام سوينغ قبل الأرباح، وتابعت من خلال ل 8 دورات متتالية قبل الأرباح مع العائدات الإجمالية 290٪ خلال ذلك التاريخ فترة. تاريخ أوراكل القادم هو 12-14-2017، ولكن هذا لم يتم تأكيد حتى الآن.

بقلم أوفير غوتليب، 26 نوفمبر.

0 comments 411 views Added by Ophir Gottlieb November 26.

عكس الحديد كوندور الاستراتيجية.

و ريفيرز أيرون كوندور (ريك) هي استراتيجية محدودة المخاطر، محدودة الربح تداول تهدف إلى كسب الربح عندما يتحرك سعر السهم الأساسي خطوة حادة في أي من الاتجاهين. انتشار ريك هو حيث يمكنك شراء كوندور الحديد انتشار من شخص يراهن على الأسهم الأساسية البقاء الراكدة.

كيم، 23 نوفمبر.

2 comments 3,127 views Comment by Kim November 23.

نريد أن نسمع منك!

يجب أن تتم الموافقة على المحتوى التابع لك بواسطة مشرف.

All Activity Home Blog Index Options or ETF Options?

التنقل.

نبذة عن الموقع: خياراتنا خدمة استشارية التداول يقدم خيارات عالية الجودة التعليم والأفكار التجارية قابلة للتنفيذ. نقوم بتنفيذ مزيج من استراتيجيات تداول الخيارات على المدى القصير والمتوسط ​​على أساس التقلب الضمني.

تنويه: نحن لا نقدم المشورة في مجال الاستثمار. نحن لسنا مستشارين الاستثمار. وينبغي ألا تفسر المعلومات الواردة في هذه الوثيقة على أنها مشورة استثمارية ولا ينبغي اعتبارها بمثابة طلب لشراء أو بيع الأوراق المالية.